피보나치 매매법 피보나치되돌림 피보나치 확장 특징

1. 피보나치 비율의 기초

피보나치 수열에서 한 숫자를 바로 다음 숫자로 나누거나, 특정 비율로 나눌 때 다음과 같은 비율이 나타납니다:

주요 비율: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786

확장 비율: 1.618, 2.618, 4.236 등

 

황금 비율(0.618)은 자연에서 자주 나타나는 비율로, 주식 시장에서도 심리적 중요성을 가집니다.

이 비율은 되돌림과 확장 레벨에서 중요한 지점으로 간주됩니다.

 

 

2. 피보나치 도구의 종류

(1) 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)

사용 목적: 상승이나 하락 후, 조정 국면에서 지지선과 저항선을 예측하기 위해 사용합니다.

적용 방법: 주가의 최저점과 최고점을 선택합니다. 피보나치 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)에 따라 가격 수준을 계산합니다. 계산된 레벨에서 주가가 되돌림(조정)을 멈추고 반등할 가능성이 있는 지점으로 활용됩니다.

매매 전략: 매수 전략: 상승장에서 조정 국면에서 38.2%, 50%, 61.8% 지점에서 반등 신호를 기다립니다.

매도 전략: 하락장에서 되돌림 국면에서 38.2%, 50%, 61.8% 지점에서 하락 신호를 확인합니다.

 

(2) 피보나치 확장(Fibonacci Extension)

사용 목적: 현재 추세가 지속될 경우 목표가를 설정하기 위해 사용합니다.

적용 방법: 상승(또는 하락)의 출발점, 고점, 조정점을 선택합니다. 피보나치 확장 비율(100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%)에 따라 예상 목표가를 계산합니다.

매매 전략: 상승장에서 161.8%나 261.8% 지점에서 목표가를 설정하거나 부분 매도를 실행합니다. 하락장에서는 동일한 비율로 추가 하락 목표를 설정합니다.

 

 

3. 피보나치 매매법의 특징

심리적 의미: 피보나치 비율은 시장 참여자들 사이에서 널리 사용되므로 심리적 저항선 및 지지선이 형성되는 경향이 있습니다.

자동화 가능성: 대부분의 차트 도구(예: MetaTrader, TradingView)에서 피보나치 도구를 제공하므로, 쉽게 적용할 수 있습니다.

다른 도구와의 조합: 이동 평균선, RSI, MACD와 같은 지표와 결합하여 신뢰도를 높일 수 있습니다. 피보나치 레벨에서 캔들 패턴(예: 반전형 캔들)을 확인하면 더 강력한 신호가 됩니다.

 

4. 매매 전략의 예

(1) 되돌림 매매법 (조정 매수) 상승장에서 61.8% 지점에서 매수를 실행하며, 손절선은 바로 아래의 78.6%에 설정합니다. 목표가는 이전 고점(100%) 또는 확장 레벨(161.8%)에 설정합니다.

(2) 확장 목표 매매법 강한 상승세에서 161.8% 또는 261.8% 수준에서 부분 청산을 진행합니다. 추세가 강하게 지속될 경우 423.6%까지도 목표가를 설정할 수 있습니다.

 

5. 주의할 점

100% 신뢰할 수 없음 피보나치 도구는 과거 데이터를 바탕으로 예측하기 때문에, 단독으로 사용하면 오판 가능성이 있습니다. 항상 다른 기술적 지표와 함께 활용해야 합니다. 과도한 비율 의존 금지 피보나치 레벨이 모든 시장 상황에서 정확히 작동하지는 않습니다. 예외적인 시장 조건(예: 급격한 변동성)에서는 다른 도구가 더 효과적일 수 있습니다. 손절선 필수 피보나치 도구를 사용할 때도 예기치 못한 상황을 대비하여 적절한 손절선을 설정해야 합니다.